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                    華寶興業基金:旗下基金持有“飛利信”估值方法調整

                    發布時間:2014-12-19 22:43來源:未知root字號:

                    華寶興業基金管理有限公司關于旗下基金持有的“飛利信”估值方法調整的公告

                    鑒于“飛利信(股票代碼:300287)”股票因重大事項停牌,根據中國證券監督管理委員會[2008]38號公告《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的有關規定,華寶興業基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)為確保本公司持有該股票的基金估值更加公平、合理,經與相關基金托管銀行、會計師事務所協商一致,自2014年8月8日起,對公司旗下基金持有的“飛利信”股票采用“指數收益法”予以估值。

                    停牌期間,本公司將與該上市公司保持密切溝通,切實保護基金份額持有人利益。待該股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。

                    特此公告。

                    華寶興業基金管理有限公司

                    2014年8月11日

                    (財編:root)

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